7 типов уровней поддержки и сопротивления Форекс
Если вы откроете в терминале график любой валютной пары Форекс, то заметите, что цена формирует как бы приливы и отливы, идет вверх, вниз или движется боком.
Один из основных, хорошо работающих способов, анализа движения цены рынке Forex — это уровни, которые еще называют уровнями поддержки и сопротивления.
Уровни поддержки и сопротивления являются основой технического анализа. Знания о том, как строить и торговать от уровней поддержки сопротивления являются базовыми и необходимыми для понимания работы рынка а, значит, и для успешной торговли.
Для трейдеров, торгующих методами price action, уровни поддержки и сопротивления помогут в определении места для размещения стоп лосса и определения цели сделки. Но, что более, важно с помощью уровней можно понять что уже произошло на рынке и куда может пойти цена в будущем.
Общий подход к торговле Ниала Фуллера можно охарактеризовать, как «Тренд-Уровень-Сигнал».
В этом материале основной упор делается на уровни. Ознакомиться же с другими статьями Нила Фуллера можно тут>>>
В этой статье не просто будет показано, как строить уровни поддержки и сопротивления (об этом также вы можете прочитать в материале Построение уровней поддержки и сопротивления. Наглядное пособие), но и как использовать их, чтобы найти сделки с высокой вероятностью получения прибыли, определить тренд, риск, цели и многое другое.
Содержание:
Уровни поддержки и сопротивления: что это такое, как построить и применить в торговле
Умение правильно определять уровни поддержки и сопротивления является одним из основных навыков, которым должен овладеть любой трейдер, в том числе и Price Action. Это также строительный блок для всего, что следует знать для торговли на Форекс, включая стратегии прайс экшен, например, основанные на пин-баре или внутреннем баре. Также умение разглядывать уровни поддержки и сопротивление очень важно при определении соотношения риск-прибыль .
Если вы правильно установите эти уровни, торговля станет для вас легкой. В противном случае ваш торговый опыт будет довольно разочаровывающим.
В этой статье мы изучим, что такое уровни поддержки и сопротивления и почему они формируются. Затем углубимся в искусство правильного определения ключевых уровней, и в итоге представим основные принципы торговли на их основе.
Короче говоря, этот урок поможет вам сохранить график от чего-то вроде этого .
После того, как вы научитесь определять уровни, график будет выглядеть примерно так:
Еще до того, как мы начнем, внимание! Этот урок фокусируется исключительно на горизонтальных уровнях поддержки и сопротивления, поскольку я (Джастин Беннет) считаю, что они являются краеугольным камнем для темы ключевых уровней.
Если вы хотите более глубоко изучить эту тему, рекомендуем статью «7 типов уровней поддержки и сопротивления».
Что такое уровни поддержки и сопротивления?
Поддержка и сопротивление — это просто место на рынке, где трейдеры ищут возможности для покупок или продаж, в зависимости от динамики рынка. Это создает уровни на рынке, которые могут выступать как поддержка или сопротивление, в зависимости от различных факторов, влияющих на каждую валюту.
Это было “изящное” определение поддержки и сопротивления. Теперь перейдем к определению для трейдеров Price Action.
Поддержка или сопротивление — уровень, на котором мы ищем сигналы на покупку или продажу, например, такие как pin bar. Это действительно все, что нужно знать. Мы не будем концентрироваться на том, почему данный уровень сформировался. Вместо этого, мы сосредоточимся на том, как важен этот уровень по отношению по отношению к ценовому действию, окружающему его. Если уровень будет считаться ключевым,то мы хотим, чтобы он был на нашем графике, а когда он есть, то наблюдаем за ним в поисках сигналов, которые могут появиться на нем.
Ниже приведен отличный пример уровня поддержки и сопротивления в действии.
Почему формируются уровни поддержки и сопротивления?
Понять, почему на графике можно выделить уровни, возможно, если вернуться к кривой спроса и предложения. Обратите внимание на график предложения ниже: количество продаваемых единиц увеличивается с ростом цены. Если говорить в терминах торговли — чем выше цена, тем больше трейдеров готовы продавать свои позиции.
Что касается кривой спроса, то все наоборот. С ростом цен количество единиц уменьшается. Это потому, что трейдеры реже покупают на дорогом рынке.
Поэтому мы можем пометить уровни поддержки и сопротивления как точки на рынке, на которых трейдеры с большей вероятностью будут покупать или продавать, в зависимости от рыночных условий. Это создает зону напряженности между покупателями и продавцами, которая часто заставляет рынок менять направление.
Теперь, когда мы хорошо понимаем, как и почему эти уровни (или даже области или зоны) сформированы, давайте посмотрим, как правильно их идентифицировать на графике.
Как определить и нарисовать уровни поддержки и сопротивления?
Первое, что следует упомянуть, когда речь заходит об уровнях поддержки и сопротивления, это то, что они не всегда будут «точными». Фактически, чаще всего эти «уровни» рассматриваются скорее как области на графике.
Распространенным и ошибочным убеждением является то, что ключевой уровень идеально проходит через пики или основания. Это не может быть правдой из-за того, что большинство уровней поддержки и сопротивления также имеют области, которые рынок «не уважал».
Не знаю, как вы, но я лучше всего учусь, когда вижу что-то в действии. Поэтому я создал видео, чтобы показать, как я иду по рынку и разглядываю уровни поддержки и сопротивления на своих графиках.
Как вы могли заметить на видео, уровни поддержки и сопротивления, которые я рисовал не совпадали точно с вершинами и впадинами, а рынок не всегда их уважал. Это совершенно нормально!
Важно понимать, что, хотя уровни поддержки и сопротивления можно нарисовать правильно, они не безупречны. Однако, как я упоминал ранее, места, где появляются сигналы price action, помогают нам определить силу этого уровня перед входом в сделку.
Последнее важное сообщение об определении и прорисовке уровней поддержки и сопротивления. Нужно всегда стремиться к тому, чтобы цена как можно чаще доходила до этого уровня с обеих сторон. Обычно для этого требуется несколько раз сместить уровень вверх и вниз, прежде чем найдется место, где рынок чаще всего касается уровня с обеих сторон (в качестве поддержки и сопротивления).
Помните, что эти уровни являются областями рынка, где трейдеры чаще покупают или продают, что может означать изменение направления рынка. Кроме того, перемещая уровень в то место, к которому цена чаще всего касается обеих сторон, вы даете себе лучший шанс поймать крупное движение, если он до него дойдет.
Несколько правил
Используйте свинг хай и свинг лоу, чтобы получить преимущество — используя свинги в качестве руководства для рисования уровней, у вас больше шансов разглядеть «ключевой» уровень. Именно эти уровни должны вас заинтересовать, потому что они дают наиболее желательные сигналы для покупки и продажи, вытекающие из методов Price Action.
Не волнуйтесь, что максимумы и минимумы не совпадают идеально – Помните, что большинство уровней не будет идеально совпадать с пиками и впадинами. Вместо того, чтобы беспокоиться о таких вещах, потратьте немного больше времени, чтобы убедиться, что ваш уровень находится в том месте, где было больше всего касаний с обеих сторон.
Сосредоточьтесь на основных (ключевых) уровнях рынка — это наиболее очевидные уровни поддержки и сопротивления, которые должны быть сразу видны. Если вам нужно долго искать уровень, его, вероятно, не стоит отмечать на графике. Сосредоточившись только на ключевых уровнях, вы окажетесь в лучшем месте для совершения сделок.
Ищите уровни не далее, чем последние 6 месяцев — вам не нужно возвращаться на пять лет назад, чтобы найти уровень поддержки и сопротивления. Большинство уровней будет находится в районах экстремумов (пиков и впадин), которые образовались в течение последней половины года. Не смущайтесь, возвращаясь немного назад, чтобы нарисовать уровень, но я не думаю, что необходимо возвращаться более чем на 6 месяцев, чтобы найти действительно хорошие торговые уровни.
7 самых важных видов поддержки и сопротивления и как ими пользоваться
Традиционные свинг — хай и свинг — лоу
Пожалуй, самыми важными уровнями поддержки и сопротивления являются традиционные максимумы и минимумы свингов. Это уровни, которые мы находим на старшем таймфрейма, обычно на недельном графике или, возможно, даже месячном.
Такие уровни дают нам возможно посмотреть на рынок как бы «с высоты птичьего полета» и найти на графике основные разворотные точки.
Все, что нужно сделать, это найти очевидные уровни (точки), где развернулась цена и отметить их горизонтальной линией
То, что мы хотим сделать, это просто определить очевидные уровни. Такие уровни не надо строить точно пункт в пункт, они могут пересекать бары или быть зоной.
Построение таких уровней на графике должно быть первым, что вы сделаете, прежде чем приступить к анализу.
Пример построения уровней поддержки и сопротивления на недельном графике. Также, тут мы можем определить тренд, торговые диапазоны и т.п.
Далее, переходим на более младший таймфрейм (например, на дневной график), чтобы уточнить построенные уровни.
Дневной график является основным для поиска торговых установок и для открытия сделки, поэтому важно видеть не только общую картину на недельном графике, но и построить краткосрочные уровни на D1.
Одна из важных вещей, которую нужно помнить: когда вы переходите на более младший временной интервал 4 часа или 1 час, всегда оставляйте уровни, построенные на старшем таймфрейме (дневном или недельном), т.к они очень важны.
Обратите внимание, что когда мы перешли на дневной график после недельного, некоторые недельные уровни по-прежнему остаются в игре, но и появились краткосрочные дневные уровни, которые мы не видели на недельном графике.
Уровни, образованные максимумами или минимумами свингов в тренде
Думаю многие ни один раз читали такое выражение «старый уровень поддержки становится новым сопротивлением, а старое сопротивление становится новой поддержкой”?
Это означает, что рынок делает более высокие максимумы и более высокие минимумы в восходящем или более низкие максимумы и более низкие минимумы в нисходящем тренде.
Мы должны отметить эти «шагающие» уровни (или ступени) после того, как они сформируются. И, когда цена пробивает такой уровень, можно ожидать входа в рынок при коррекции цены обратно к этому пробитому уровню. Этот метод называется торговля на откате.
Построив такие уровни, легко идентифицировать тренд.
Эти уровни являются хорошими точками входа, а также точками для определения места размещения стоп-лосса (за уровнями).
Например, на рисунке ниже мы видим четкий нисходящий тренд. Поскольку цена пробивает предыдущие уровени поддержки — эти уровни становятся уровнями сопротивления. Которые будут высоковероятными точками для входа, если цена к ним вернется.
Уровни, как место для размещения защитных стопов и мест для взятия прибыли
Мы можем искать продажи или покупки в свинг-точках, даже, если они не являются частью тренда.
Рынки проводят большую часть своего времени консолидации и в торговом диапазоне, так что нужно искать места для входа в сделку в разных состояниях рынка, а не только, когда рынок находится в тренде.
Мы можем просто использовать последние свинг хай или свинг лоу для определения места, куда мы спрячем стоп, в следующей сделке. Чтобы было понятнее, посмотрите на пример графика ниже.
На рисунке обратите внимание на область, где цена пошла ниже, пробив уровни поддержки (первые два розовых прямоугольника и овал со стрелочкой), теперь же эти уровни выступают в качестве сопротивления — цена часто откатывает от них.
Можно рассматривать продажи около этих уровней или чуть ниже.
Таким образом, построенный уровень нужен для определения места, где можно войти в сделку. Также очевидно, что если цена пробивает это уровень, то торговая установка согласно которой мы вошли в рынок больше недействительна. К примеру, на графике, если цена закрепится выше уровня 5810, то скорее всего начался восходящий тренд и нужно закрывать сделку на продажу.
Отсюда вывод очевиден — нужно разместить стоп лосс чуть выше этого уровня.
Также, можно использовать последние свинг-точки (уровни) для места установки тейк профита. Посмотрите на приведенный выше пример.
Динамические уровни поддержки и сопротивления
Под динамическими уровнями подразумеваются скользящие средние. Скользящая средняя движется вверх или вниз в соответствии с тем, что делает цена.
Для скользящей средней можно установить количество баров за который она может быть построена или период времени.
Ниал Фуллер предпочитает использовать ЕМА (экспоненциальные скользящие средние) с периодами 21 и 50 , размещая их, в основном, на дневном графике и на недельном.
Эти EMA хороши для быстрого определения тренда рынка и для присоединения к этому тенду.
Можно наблюдать, как цена тестирует скользящую среднею, пробивает выше или ниже, а затем искать точку входа около этой скользящей средней.
Для примера рассмотрим график с установленной EMA 50, которая нужна для определения тренда, а также поиска точек входа.
Будем искать сигнал на продажу на таймфреймах 1 час, 4 часа или дневном около этого уровня или при тестировании его, чтобы войти в нисходящий тренд.
ЕМА 21 можно использовать таким образом, как показано на рисунке ниже. Имейте в виду, что чем короче период EMA, тем чаще цена будет взаимодействовать с ней. Так, в менее волатильном рынке можно использовать более короткий период ЕМА, например как 21, а не более, чем 50.
50% уровни коррекции
В то время как я (Ниал Фуллер) не использую традиционные откаты Фибоначчи и все их многочисленные уровни расширения, существует доказанное явление, что со временем рынки останавливаются на половине от возможного движения (около 50% — 55%), где рынок делает гигантские движения, отступает, а затем отскакивает в исходном направлении.
Это отчасти самоисполняющееся событие и отчасти просто результат нормальной динамики рынка.
Посмотрите на график ниже, где показано большое восходящее движение цены. Затем цена откатила на 50% (два раза), в этих точках высокая вероятность для входа в сделку (особенно вторая точка).
Уровни поддержки и сопротивления торгового диапазона
От уровней поддержки и сопротивления в торговом диапазоне может быть много возможностей для входа с высокой вероятностью.
Основная идея заключается в том, чтобы сначала определить торговый диапазон, в котором, в основном, цена просто движется между двумя параллельными уровнями на рынке, а затем искать сигналы price action я на этих уровнях или просто выставлять отложенные ордера на покупку или продажу от этих уровней. К примеру, если рынок движется вверх и доходит до ключевого сопротивления диапазона, попробуйте торговать против движения, т.е продавать. Или выставляйте ордера на покупку на ключевой поддержке диапазона.
Это можно сделать буквально до тех пор, пока цена явно не пробьет уровень и не закроется за пределами диапазона.
Это намного лучший подход, чем тот, который большинство трейдеров применяют при торговле в торговых диапазонах – пытаясь предсказать прорыв, прежде чем это произойдет и постоянно получают убытки, как цена возвращается в диапазон.
Рассмотрим пример, на приведенном ниже графике, у нас был большой торговый диапазон, так как цена явно колебалась между сопротивлением и поддержкой.
Войти в сделку можно было на втором тестировании уровней сопротивления (короткая позиция) или на втором тестировании поддержки (длинная позиция) или по сигналу price action пин-бар, который заметно на уровней поддержки.
Зоны событий как уровни поддержки и сопротивления
И напоследок, обсудим такой тип уровней поддержки и сопротивления, как зоны событий.
Области событий являются ключевыми уровнями на рынке, где произошло крупное ценовое событие. Это может быть большой разворот или четкий сигнал price action, главное, чтобы после этого было сильное направленное движение.
В приведенном ниже примере вы можете увидеть четкий уровень событий, который был сформирован после сильного медвежьего разворотного бара на недельном графике (там же был большой медвежий пин-бар на дневном графике).
Когда цена приблизилась к этому уровню пару месяцев спустя, мы должны были наблюдать за этим уровнем, так это сильный уровень для поиска продаж или для входа лимитным ордером на продажу или для поиска сигналов price action на вход в сделку на часовом, 4-х часовом, дневном графиках.
Заключение
Мы приближаемся к концу урока рисования уровней поддержки и сопротивления. Я надеюсь, что теперь вы лучше понимаете, как подойти к этим уровням, и какие из них являются наиболее важными.
Просто помните, что не стоит слишком усложнять. Рисование уровней поддержки и сопротивления должно быть одним из самых простых и беззаботных действий для трейдера. Если вы обнаружите, что тратите много энергии на поиск этих уровней, вы, вероятно, захотите разглядеть их больше, чем это необходимо.
Сохраняйте простоту и, самое главное, будьте уверены в своих силах! Одна из самых больших ошибок, которая может быть сделана — это частый вопрос к себе: является ли нарисованный уровень правильным. Конечно, можно тщательно проверить свою работу, но помните, что первый нарисованный вам уровень, как правило, верный.
Уровни Поддержки и Сопротивления: Динамические, Круглые, Локальные уровни
Уровни поддержки и сопротивления на Форекс (сокращенно ПС или SR — support-resistance levels) — это уровни, на которые реагирует цена, чаще всего многократно отскакивает. Анализ уровней ПС, умение их находить и грамотно применять является одним из ключевых моментов во всем техническом анализе.
Содержание:
Что такое уровни поддержки и сопротивления
Уровень поддержки в трейдинге находится под ценой и как бы поддерживает ее. Уровень сопротивления на Forex находится над ценой и как бы сдерживает ее дальнейший рост, сопротивляется ему. Представьте, что график это комната. Тогда пол — это уровень поддержки, а потолок — уровень сопротивления. Отмечаются уровни ПС чаще всего с помощью горизонтальных линий.
Важная особенность! Не стоит воспринимать Forex уровни поддержки и сопротивления именно как тонкую линию. Цена не обязательно отрабатывает уровень пункт в пункт, часто она может и не касаться уровня непосредственно и иногда может прокалывать его. Это в порядке вещей, поэтому воспринимайте эти уровни не как линию, а скорее как зону поддержки сопротивления. Ширина зоны может варьироваться примерно в пределах 10-250 пп, иногда больше. Столь большая разбежка зависит от таймфрейма, на котором вы торгуете. Чем он выше — тем потенциально шире может быть зона ПС.
В связи с вышеизложенным, некоторые трейдеры предпочитают отмечать уровни ПС не с помощью горизонтальных линий, а с помощью графического инструмента терминала Метатрейдер, который называется прямоугольник и находится в верхнем меню Вставка->Фигуры. С помощью прямоугольника визуально лучше видно, что уровень это именно область некоторой ширины, а не просто тонкая линия. Но тут дело вкуса, вполне можно пользоваться линиями и просто держать в уме, что стоит воспринимать их как область, зону.
Как определить уровень поддержки и сопротивления
Это не сложно, но требуется некоторое время, чтобы научиться их быстро замечать. Но есть простое правило: нужно найти точки, от от которых цена сильно и/или многократно отскакивала, они сразу бросаются в глаза. Отмечаем такие точки с помощью инструмента «Горизонтальная линия» или «Прямоугольник» терминала Метатрейдер и все, вот ваши уровни поддержки и сопротивления найдены и обозначены. Подробности обязательно смотрите в видео уроке в конце статьи, проще один раз увидеть, это все очень просто на самом деле.
Стратегии по уровням Поддержки и Сопротивления
Видя, что цена подходит к сильной поддержке или сопротивлению, можно принимать вполне определенные торговые решения. Как мы уже знаем, цена чаще отскакивает от уровня, нежели пробивает его. Ключевое слово здесь «чаще», это значит, что иногда уровень может быть пробит и никакого отскока не будет, но такой вариант менее вероятен.
В связи с этим, вполне логично использовать простую стратегию, а именно поддержку — для покупок, а сопротивление — для продаж.
Кроме того, уровни поддержки и сопротивления могут служить фильтром. Если ваша торговая стратегия дает сигнал на покупку, но вы видите, что цена подходит к уровню сопротивления (упирается в потолок), то скорее всего, такой сигнал лучше пропустить, ведь есть большая вероятность отскока. Аналогично и для продаж: позицию на продажу лучше не открывать у сильного уровня поддержки.
По тому же принципу уровни ПС служат и для усиления сигналов вашей торговой стратегии. Так, сигнал на покупку от вашей ТС значительно более вероятно будет прибыльным, если он возник у сильного уровня поддержки, который усиливает этот сигнал. То же самое и для продаж: продажа у сильного уровня сопротивления увеличивает шансы на успешность сделки.
Пробой уровня поддержки и сопротивления
Вполне естественно, что рано или поздно цена пробивает любой уровень. Пробои бывают:
- ложные, тогда происходит откат и цена возвращается за границу уровня
- истинные, тогда цена продолжает движение в направлении пробоя.
Если пробой оказался истинным и уровень действительно был сильным, то происходит реверс — поддержка становится сопротивлением, а сопротивление становится поддержкой. Другими словами: пол становится потолком, а потолок полом.
Реверс — переходящие уровни поддержки и сопротивления
Такой переход одного уровня в другой может происходить многократно и чем чаще — тем сильнее уровень и тем большее внимание следует уделять ему. Чтобы определить что перед нами — реверс или ложный пробой, нужно посмотреть на поведение цены. Если после пробоя цена закрепилась, то есть начала отскакивать от уровня уже с другой стороны или просто продолжила движение в направлении пробоя — это реверс. Если же произошел откат и возврат за прежнюю границу уровня ПС, перед нами ложный пробой.
Локальные уровни поддержки и сопротивления
По сути, локальный уровень ПС почти то же самое, что и обычный. Главное отличие — он просто меньше и имеет влияние на поведение цены только на каком-то небольшом участке графика, то есть локально. После того, как уровень преодолен и цена ушла от него достаточно далеко они, как правило, окончательно теряют свою значимость. Но не стоит недооценивать значение локальных уровней, они играют большую роль и многие торговые стратегии активно и успешно используют их.
Важное примечание. То, что является локальным уровнем на старшем ТФ, начиная примерно от H1 и выше, на младшем ТФ становится вполне себе полноценным уровнем ПС! Вот вам аргумент в пользу значимости локальных уровней. Также Локальные уровни активно применяются в техническом анализе по фигурам продолжения и разворота тренда.
Круглые уровни на Форекс
Кроме выше перечисленных, цена реагирует и на круглые уровни. Например: 1.15000, 1.16500, 1.17500, 1.18000 — все это круглые уровни. Форекс трейдеры обращают внимание на них и используют так же, как и обычные уровни ПС. Это чисто психологический момент — люди любят круглые числа и стремятся к ним. И так как толпы трейдеров реагируют на эти уровни, все вместе они и двигают цену. Можно разметить такие уровни вручную, а можно использовать индикаторы круглых уровней . Я рекомендую именно второй вариант, как наиболее удобный. Обратите внимание, как цена реагирует на круглые уровни.
Что такое динамические уровни поддержки и сопротивления
Все уровни, которые мы только что разобрали, по сути статичны: обозначил и все, они остаются на своих местах. Динамические уровни поддержки и сопротивления — это изменяющиеся с течением времени уровни. Ярчайшим примером является индикатор скользящая средняя (Moving Average), которая может служить в качестве динамического уровня.
Обратите внимание, цена имеет свойство отскакивать от скользящей средней, совсем как от обычных уровней поддержки и сопротивления. При этом, MA не стоит на месте, а все время движется за ценой. Это и есть динамический, меняющийся уровень. Чем выше период MA, тем сильнее такой уровень. Подробности о короле индикаторов Moving Average читайте и смотрите видео в этой статье. В качестве динамического уровня могут использоваться и другие индикаторы, например полосы Боллинджера, индикатор Envelopes и др.
Слияние уровней поддержки и сопротивления
Иногда бывает так, что разные типы уровней — динамические, обычные сильные уровни и круглые уровни сливаются, то есть накладываются один на другой. При этом не обязательно с точностью до пункта, особенно это касается динамических уровней. На скриншоте красной горизонтальной линией обозначен сильный уровень сопротивления, зеленым пунктиром — круглый уровень. Как видите, они совпали, плюс и скользящие средние здесь выступают в роли динамических уровней. Такое слияние весьма благоприятно и является серьезным торговым сигналом. Как вы можете видеть, вскоре это привело к резкому ценовому движению.
Видеоурок: Форекс линии поддержки и сопротивления
Уровни ПС — важнейший элемент технического анализа. Разобраться в них на самом деле не сложно, но нужен правильный подход. Чтобы научиться быстро находить действительно значимые уровни на Форекс, а не захламлять график второстепенными линиями поддержки и сопротивления, нужна практика и нужен наш следующий урок, котором я пошагово объясняю последовательность действий при обозначении сильных уровней. Обязательно изучите!
Так же настоятельно рекомендую посмотреть видео урок о том, что такое уровни поддержки и сопротивления, там мы разберем все на графике и будут некоторые дополнительные моменты, которые не затронуты в статье.
Технический анализ: уровни поддержки и сопротивления
Продолжим разговор про технический анализ движения цены и рассмотрим один из его наиболее важных и значимых инструментов — уровни поддержки и сопротивления. Из этой публикации вы узнаете, что такое технические уровни, как их определить и построить, как использовать уровень поддержки и сопротивления для прогнозирования движения котировок и извлечения прибыли из спекулятивных операций на биржевых и внебиржевых рынках.
- Уровни технического анализа
- Как построить линии технического уровня?
- Уровни поддержки и сопротивления
- Как построить линии поддержки и сопротивления?
Наверняка все вы часто слышите или читаете в новостях фразы вроде «курс доллара преодолел уровень…», «курс рубля тестирует уровень…», «нефть опустилась на уровень…» и т.д. Здесь имеются в виду так называемые «технические уровни». Что же это такое?
Уровни технического анализа
Технический уровень — это значение цены, котировки, которое наиболее сложно преодолеть.
Почему именно «технический»? Все просто: потому что это предмет исследования технического анализа, который изучает графики движения цены и основан на математических закономерностях, без учета внешних факторов (их изучает уже фундаментальный анализ). Тем не менее, результаты этих двух направлений анализа, как правило, сильно коррелируют между собой.
Как определить технический уровень? Определение технического уровня происходит на основе анализа графика котировок и одного из трех важнейших правил движения цены: история повторяется. Необходимо внимательно посмотреть на график: котировки, на которых больше всего «задерживалась» цена в прошлых периодах, которые она не могла преодолеть и возвращалась назад — это и будут наиболее сильные технические уровни.
Причем, чем выше таймфрейм графика, тем более сильные технические уровни на нем можно определить. Другими словами, уровень, вокруг которого цена колебалась на протяжении нескольких месяцев или недель сильнее, чем уровень, вокруг которого цена колебалась на протяжении нескольких дней или часов.
Техническим уровнем также можно считать максимум и минимум цены за анализируемый период, чем больше этот период — тем сильнее будет уровень. Кроме того, у каждого биржевого актива, каждой валютной пары есть свои т.н. «психологические уровни», преодолеть которые наиболее сложно. Чаще всего, это какие-то ровные котировки, например, 100, 10, 1, а также котировки, состоящие из одинаковых цифр: 1,3333, 1,5555 и т.п.
Если рассматривать корректировочные движения цены, то очень сильными техническими уровнями в этом случае будут т.н. уровни фибоначчи (по ссылке можете подробнее прочитать, что это такое).
Технический уровень не означает, что цена никогда его не преодолеет, но означает, что преодолеть эту отметку ей будет непросто. Чем сильнее технический уровень — тем сложнее цене его пробить. Наиболее сильные уровни цена никогда не преодолевает с первого раза.
Другими словами, уровни технического анализа — это те значения цены, на которых наиболее вероятен разворот тренда. Чем сильнее уровень — тем больше вероятность, что тренд развернется. А пробитие технического уровня — наоборот, означает, что тренд усилится, и чем более сильный уровень был пробит — тем дольше цена будет продолжать двигаться в заданном направлении.
Как построить линии технического уровня?
В стандартном наборе инструментов любого торгового терминала есть инструмент «горизонтальная линия», при помощи которого на графиках цены можно обозначить сильные технические уровни. Выберите этот инструмент и установите линию двойным щелчком мыши в том месте, где она необходима.
Как определить это место? Очень просто: технический уровень будет находиться там, где чаще всего задерживалась цена в прошедших периодах. Например, если вы анализируете график японских свечей, то линии технического уровня должны проходить таким образом, чтобы о них с любых сторон «опирались» своими ценами открытия и закрытия как можно больше свечей за анализируемый период, а также максимумов и минимумов на графике. Конечно же, касания будут не точными, а приблизительными.
Вот, для примера, я построил технические уровни на фрагменте графика валютной пары доллар/йена за определенный период (кругами выделил точки на графике, которые показывают, что здесь проходит уровень) Обратите внимание, что цена задерживалась на многих уровнях 5, 6, 7 раз.
Расстановка уровней — это в принципе то, с чего вы должны начинать анализировать график котировок. Чтобы технические уровни были максимально точными, после построения линии я рекомендую передвинуть ее на наиболее близкое «ровное» значение, характерное для анализируемого актива. Например, для графика доллар/йена характерны котировки, заканчивающиеся на 00. Таким образом, если ваш технический уровень построен на значении 121,10 или 120,90, лучше всего сдвинуть его на ровное значение — 121,00.
Я рекомендую чертить линии технических уровней на разных таймфреймах (от наивысшего к тому, который вы анализируете) разным цветом (чтобы можно было отличить). Чем выше таймфрейм — тем сильнее уровень. Например, технический уровень, найденный на месячном графике будет самым сильным, на недельном — слабее, на дневном — еще слабее и т.д.
Уровни поддержки и сопротивления
Все технические уровни можно разделить на два вида: уровни поддержки и уровни сопротивления.
Уровень поддержки — это сильный технический уровень, который находится ниже текущей цены, то есть, как бы «поддерживает» цену, не давая ей упасть ниже.
Уровень сопротивления — это сильный технический уровень, который находится выше текущей цены, и как бы «сопротивляется», не давая цене подняться выше.
Есть один интересный момент: часто бывает так, что когда цена пробивает уровень поддержки — он уже становится уровнем сопротивления, а когда цена пробивает уровень сопротивления — он уже становится уровнем поддержки.
Если соединить линией сильные технические уровни, являющиеся минимумами или максимумами на графике, мы получим, соответственно, линии поддержки и сопротивления. Они не обязательно должны быть строго горизонтальными, скорее наоборот — чаще всего линии поддержки и сопротивления имеют определенный угол наклона. Чем больше этот уровень — тем сильнее тренд.
Линии поддержки и сопротивления могут идти под углом друг к другу, образуя треугольник, а могут быть примерно параллельны, образуя канал движения цены.
Цены не стоят на месте, они постоянно меняются, меняются тренды, поэтому уровни поддержки и сопротивления тоже меняются. Если тренд поменялся — старые линии сопротивления и поддержки для его анализа уже использовать нельзя, нужно строить новые.
Как построить линии поддержки и сопротивления?
Чтобы построить уровни поддержки и сопротивления в торговом терминале — нужно воспользоваться инструментом «трендовая линия». Выберите этот инструмент, щелкните мышкой в том месте, где линия должна начаться, затем выставьте ее так, чтобы она прошла через все значимые уровни поддержки и сопротивления, и щелкните мышкой второй раз.
Линии поддержки и сопротивления тоже нужно строить так, чтобы они примерно проходили через все локальные максимумы и минимумы на графике.
Для примера я построил линии поддержки и сопротивления на фрагменте графика валютной пары евро/доллар — здесь они прошли параллельно друг-другу и образовали канал движения цены (кружочками обозначены точки на графике, через которые были построены линии).
Обратите внимание, что в конце графика цена пробила уровень сопротивления и пошла в другом направлении, поэтому далее построенные уровни поддержки и сопротивления для анализа и прогнозирования использовать уже нельзя — необходимо строить новые.
Точно так же есть смысл построить линии поддержки и сопротивления на разных таймфреймах разными цветами: чем выше таймфрейм, тем более важным будет построенный уровень.
В некоторых точках на графике уровни поддержки и сопротивления могут пересекаться или совпадать с уровнями других таймфреймов, с техническими уровнями, уровнями фибоначчи или уровнями, полученными при использовании других инструментов технического анализа. Такие точки пересечения будет являться наиболее сильными уровнями, преодолеть которые будет наиболее сложно.
Если вы самостоятельно затрудняетесь построить уровни поддержки и сопротивления, то можете ориентироваться на данные, которые дает ваш брокер. Многие из них публикуют на своих сайтах ближайшие уровни поддержки и сопротивления по каждому торгуемому активу, чаще всего — 3 ближайших уровня. Для определения уровней также используют некоторые индикаторы технического анализа. Хотя, конечно, лучше научиться определять их самостоятельно — в этом нет ничего сложного.
Трейдеры, торгующие на рынках, очень часто используют технические уровни поддержки и сопротивления в своих торговых стратегиях для определения оптимальных точек открытия и закрытия позиций. Для большинства из них именно эти уровни являются ключевыми инструментами технического анализа, дающими сигналы к заключению сделок. В дальнейших публикациях я более подробно остановлюсь на том как вести торговлю по уровням поддержки и сопротивления.
Теперь вы знаете, что такое уровни технического анализа, уровни поддержки и сопротивления, откуда они берутся, что означают, как их построить, и сможете применить эту информацию на практике для проведения анализа и прогнозирования дальнейшего движения котировок по интересующему вас активу.
Повышайте свою финансовую грамотность вместе с Финансовым гением. Присоединяйтесь к числу наших постоянных читателей, задавайте вопросы в комментариях, общайтесь на форуме — это непременно принесет пользу, поможет научиться грамотно управлять личными финансами и повысить свой уровень финансового состояния. До новых встреч!
Источник https://forex-method.ru/7-tipov-urovney-podderzhki-i-soprotivleniya-foreks
Источник https://profitov.net/chto-takoe-uroven-podderzhki-i-uroven-soprotivleniya-dinamicheskie-urovni/
Источник https://fingeniy.com/texnicheskij-analiz-urovni-podderzhki-i-soprotivleniya/
